Comptable fonds d’investissement

Dans des sociétés de gestion d’actifs ou chez des administrateurs de fonds, le ou la comptable fonds d'investissement enregistre toutes les opérations des portefeuilles : achats et ventes d’actifs, réception de dividendes et d’intérêts, écritures de souscriptions/rachats. Il ou elle calcule chaque jour, chaque semaine ou chaque mois la valeur liquidative (NAV) des fonds, en respectant les normes comptables (IFRS, French GAAP) et les obligations réglementaires. Le ou la comptable vérifie aussi la cohérence des données entre les différents systèmes : portefeuilles, dépositaires, outils comptables. Ce ou cette spécialiste participe à la mise en place de procédures de contrôle interne et peut contribuer aux audits financiers. Enfin, le ou la comptable fonds d'investissement prépare les états financiers réguliers des fonds (mensuels, trimestriels, annuels) et produit des rapports détaillés destinés aux investisseurs, aux gestionnaires de portefeuille, aux dépositaires et aux autorités. Son activité assure aussi la disponibilité et la traçabilité de l’information comptable. En lien avec les gestionnaires de portefeuilles, les dépositaires, les auditeurs ou les directions financières, il ou elle garantit la circulation fiable et fluide de l’information. ce ou cette comptable peut répondre aux demandes ponctuelles des régulateurs, ou des clients (particuliers ou institutionnels).

Entre 2500 et 3000 euros brut par mois.